Os 118 processos que todo escritório contábil roda. Escritos como POP.

FIS-01 · Mensal

Importação/Lançamento de Notas de Saída - NF-e XML

Realizar o processo de captura, importação e conferência de notas de saída via XML.

FIS-02 · Mensal

Importação/Lançamento de Notas de Serviços Prestados - XML

Realizar o processo de captura, importação e conferência de NFS-e ou NFS.

FIS-03 · Mensal

Importação/Lançamentos de Notas de Entrada - NF-e XML

Realizar o processo de captura, importação e conferência das notas de entrada no formato de XML.

FIS-04 · Mensal

Importação/Lançamentos de Notas de Entrada - SPED Fiscal

Realizar o processo de captura, importação e conferência de notas de Entrada via SPED Fiscal.

FIS-05 · Mensal

Importação/Lançamento de Notas de Serviços Tomados

Realizar o processo de importação de serviços tomados.

FIS-06 · Mensal

ISS

Realizar a apuração do imposto ISS e enviar para o cliente.

FIS-07 · Mensal

Crédito Imobilizado

Lançar o Crédito de ICMS de Ativo Imobilizado.

FIS-08 · Mensal

DAS PGMEI

Manter o MEI (Microempreendedor Individual) regularizado e em conformidade com suas obrigações fiscais e previdenciárias.

FIS-09 · Mensal

Simples Nacional - DAS

Realizar o processo de apuração do Simples Nacional e enviar a guia para o cliente.

FIS-10 · Mensal

DIRBI

Realizar a declaração dos valores de incentivos fiscais dos clientes.

FIS-11 · Mensal

EFD Reinf

Realizar o processo de geração e transmissão da EFD Reinf.

FIS-12 · Mensal

ICMS

Realizar o processo de Apuração, Auditoria e Envio da Guia do ICMS para o cliente.

FIS-13 · Mensal

IPI

Realizar a apuração, conferência e envio da Guia para o cliente.

FIS-14 · Mensal

ICMS ST

Realizar o processo de apuração do ICMS ST e enviar para o cliente.

FIS-15 · Mensal

ICMS Antecipado

Realizar o processo de apuração do ICMS Antecipado e enviar para o cliente.

FIS-16 · Mensal

ICMS DIFAL

Realizar o processo de apuração do ICMS DIFAL e enviar para o cliente.

FIS-17 · Mensal

Impostos Retidos

Realizar o processo de apuração de impostos retidos e enviar para o cliente.

FIS-18 · Mensal

SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

Realizar o processo de transmissão do arquivo do SPED Fiscal das empresas normais.

FIS-19 · Mensal

PIS/COFINS

Realizar o processo de apuração, auditoria e envio da guia dos DARFs para o cliente.

FIS-20 · Mensal

IRPJ/CSLL

Realizar o processo de apuração e envio de IRPJ e CSLL para o cliente.

FIS-21 · Mensal

DESTDA

Entregar a Declaração Acessória para empresas optantes pelo Simples Nacional sobre os valores calculados sobre o ICMS Substituição Tributária.

FIS-22 · Mensal

EFD Contribuições

Realizar o processo de transmissão da EFD Contribuições.

FIS-23 · Mensal

MIT

Informar os débitos do mês para a Receita Federal.

FIS-24 · Mensal

Pendências Fiscais

Consultar as dívidas e demais pendências fiscais com a Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.

FIS-25 · Anual

DASN-Mei

Realizar a transmissão do informativo do DASN-MEI para as empresas desse regime.

FIS-26 · Anual

DEFIS

Realizar o processo de transmissão da declaração da DEFIS.

FIS-27 · Anual

DMED

Realizar o processo de transmissão do informativo DMED.

FIS-28 · Anual

DIMOB

Realizar a transmissão do informativo DIMOB.

FIS-29 · Anual

DIRF

Realizar o processo de transmissão da declaração da DIRF.

FIS-30 · Anual

ITR

Realizar a entrega da DITR.

FIS-31 · Eventual

Relação de Faturamento

Enviar relação de faturamento para o cliente.

FIS-32 · Eventual

Parametrização do Software Contábil - Módulo Fiscal

Realizar a Parametrização referente ao setor Fiscal de novo cliente no Software Contábil.

PES-01 · Mensal

Adiantamento de salário

Conceder e enviar o adiantamento da folha de pagamento.

PES-02 · Mensal

Fechamento de Folha - Sem Variáveis

Finalização dos registros dos valores referentes a remuneração dos colaboradores das empresas sem variáveis.

PES-03 · Mensal

Fechamento de Folha - Pró Labore

Finalização dos registros dos valores referentes à remuneração dos colaboradores das empresas com Pró Labores.

PES-04 · Mensal

Fechamento de Folha - Doméstica

Finalização dos registros dos valores referentes a remuneração dos colaboradores domésticos.

PES-05 · Mensal

Fechamento da Folha - Com Variáveis

Finalização dos registros dos valores referentes a remunerações dos colaboradores.

PES-06 · Mensal

Programação de Férias

Enviar a programação de férias para os clientes.

PES-07 · Mensal

Cálculo de Provisão de 13º e Férias

Realizar o cálculo de integração de 13º e férias.

PES-08 · Mensal

Acompanhar Fechamento de CCT

Realizar o acompanhamento mensal da Convenção Coletiva de Trabalho dos sindicatos relacionados.

PES-09 · Mensal

Envio do Vencimento de Contrato de Experiência

Enviar listagem de vencimento de contrato de experiência.

PES-10 · Mensal

Envio de E-Social

Realizar a transmissão do e-social.

PES-11 · Mensal

DCTFWeb

Entregar declaração DCTF-WEB.

PES-12 · Mensal

Pendências Trabalhistas

Deixar os clientes cientes dos débitos trabalhistas que eles possuem em aberto.

PES-13 · Anual

13º Salário Integral - Sem Adiantamento

Realizar o processo de cálculo do 13º Salário dos empregados do cliente.

PES-14 · Anual

Adiantamento do 13º

Realizar o processo de cálculo do adiantamento do 13º.

PES-15 · Anual

13º Salário - 2ª Parcela

Realizar o processo de cálculo da segunda parcela do 13º Salário dos empregados do cliente.

PES-16 · Anual

Consulta Alíquota FAP

Consultar o índice do FAP (Fator Acidentário de Prevenção) anualmente que varia de 0,5 a 2,0.

PES-17 · Eventual

Simulação de Férias

Realizar o processo de simulação de férias para um empregado.

PES-18 · Eventual

Simulação de Rescisão

Realizar o processo de simulação de rescisão de um funcionário.

PES-19 · Eventual

Admissão de Funcionário

Realizar o processo de admissão de um funcionário.

PES-20 · Eventual

Demissão de Funcionário

Realizar o processo de demissão de funcionário.

PES-21 · Eventual

Emissão de Férias

Realizar o processo de emissão de férias de um colaborador.

PES-22 · Eventual

Afastamento de Funcionário

Realizar o processo de afastamento do colaborador.

PES-23 · Eventual

Recálculo de FGTS

Realizar o recálculo da guia de FGTS devido a uma solicitação do cliente.

PES-24 · Eventual

Recálculo de INSS

Realizar o recálculo da guia de INSS devido a uma solicitação do cliente.

PES-25 · Eventual

Alteração de Salário

Realizar uma alteração do funcionário de acordo com uma solicitação do cliente ou de acordo com o dissídio descrito na Convenção Coletiva de trabalho.

PES-26 · Eventual

Mudança de Função

Fazer alterações de cargos e mudança de função de um funcionário segundo solicitação do cliente.

PES-27 · Eventual

Advertência e Suspensão de Funcionário

Emitir uma advertência ou suspensão no sistema para que o cliente aplique ao seu funcionário.

PES-28 · Eventual

Recibo de RPA

Gerar o Recibo RPA (Autônomo) e enviar para o cliente.

PES-29 · Eventual

Parametrização do Software Contábil - Módulo Folha

Realizar a Parametrização referente ao setor Pessoal de novo cliente no Software Contábil.

PES-30 · Mensal

Empréstimo - Crédito do Trabalhador

Realizar o processo de consulta e importação/lançamento dos contratos referentes ao Empréstimo Crédito do Trabalhador.

CON-01 · Mensal

Solicitação de Documentos

Realizar a solicitação de documentos para os clientes.

CON-02 · Mensal

Integração e Conferência da Folha de Pagamento

Realizar a integração e conferência das provisões do Módulo Folha na contabilidade.

CON-03 · Mensal

Integração e Conferência do Movimento Fiscal

Realizar a integração e conferência das provisões de notas e dos impostos do Módulo Fiscal na contabilidade.

CON-04 · Mensal

Integração e Conferência do Movimento Patrimonial

Realizar a integração dos bens do patrimônio na Contabilidade.

CON-05 · Mensal

Lançamentos/Importação de Extrato Bancário

Realizar o lançamento da movimentação dos extratos bancários dos clientes na contabilidade.

CON-06 · Mensal

Lançamentos/Importação do Financeiro

Realizar o lançamento da movimentação de provisões financeiras dos clientes na contabilidade.

CON-07 · Mensal

Conciliação de Disponibilidades

Realizar o processo de conciliação das disponibilidades.

CON-08 · Mensal

Conciliação de Impostos Pagos

Realizar o processo de conciliação de impostos pagos.

CON-09 · Mensal

Conciliação de Fornecedores/Clientes

Realizar o processo de conciliação de fornecedores e clientes.

CON-10 · Mensal

IBGE Mensal

Atualizar dados econômicos e sociais para monitorar a economia e apoiar decisões públicas e privadas.

CON-11 · Mensal

Fechamento de Balancete e DRE

Garantir o fechamento e auditoria dos balancetes produzidos.

CON-12 · Mensal

Auditoria Geral

Realizar auditoria dos balancetes finalizados.

CON-13 · Mensal

Geração de Dashboards

Realizar a geração de dashboards para os clientes.

CON-14 · Mensal

Carnê-Leão

Realizar a apuração mensal do Imposto de Renda de pessoas físicas/autônomos.

CON-15 · Trimestral

Apuração de IRPJ/CSLL de Lucro Real

Apurar os impostos para apresentar o resultado mensal da empresa do cliente, se houve lucro ou prejuízo.

CON-16 · Anual

ECD

Realizar a geração e a transmissão da ECD para os clientes.

CON-17 · Anual

ECF

Realizar a geração e transmissão do arquivo da ECF.

CON-18 · Anual

IBGE Anual

Informar para o IBGE os dados do ano calendário.

CON-19 · Eventual

Apuração de Ganho de Capital (Imobilizado)

Apurar o IRPJ/CSLL sobre ganho de capital.

CON-20 · Eventual

Parametrização do Software Contábil - Módulo Contábil

Realizar a Parametrização referente ao setor Contábil de novo cliente no Software Contábil.

FIN-01 · Semanal

Agendamento de pagamentos no Software e no Sistema Bancário

Realizar o agendamento dos pagamentos.

FIN-02 · Diário

Conferência do DDA

Conferir os pagamentos do DDA (Débito Direto Autorizado).

FIN-03 · Diário

Conciliação Bancária

Conciliar os lançamentos do Software Financeiro com os lançamentos do extrato bancário.

FIN-04 · Diário

Controle do Contas a Pagar

Garantir o pagamento correto das obrigações financeiras, assegurando o controle das despesas e o equilíbrio do fluxo de caixa.

FIN-05 · Semanal

Fluxo de Caixa

Realizar o acompanhamento do fluxo de caixa.

FIN-06 · Diário

Controle do Contas a Receber

Realizar o controle das contas a receber.

FIN-07 · Eventual

Emissão de Notas Fiscais de Serviços

Realizar o processo de emitir as notas fiscais dos serviços prestados aos clientes.

FIN-08 · Eventual

Emissão de Notas Fiscais de Produtos

Realizar o processo de emitir as notas fiscais dos produtos dos clientes.

FIN-09 · Mensal

Emissão de Boletos

Realizar a emissão de boletos para pagamento por parte do cliente.

FIN-10 · Semanal

Relatório de Agendamentos

Acompanhar os agendamentos do pagamento das contas.

FIN-11 · Diário

Conciliação Cartão de Crédito

Realizar a conciliação das transações de cartão de crédito do cliente para garantir a consistência entre os registros financeiros e as transações processadas.

FIN-12 · Eventual

Elaboração do Contrato de Prestação de Serviço

Realizar a elaboração do Contrato de Prestação de Serviços.

FIN-13 · Semanal

Controle de Contratos

Realizar o controle dos contratos de prestação de serviço com os clientes.

FIN-14 · Diário

Relatório de Inadimplência

Realizar o controle dos clientes inadimplentes.

FIN-15 · Semanal

Cobrança de Clientes

Obter retorno financeiro por parte dos clientes.

LEG-01 · Eventual

Abertura de Empresa

Procedimento de abertura de nova empresa, desde a solicitação e coleta de documentos, consulta de viabilidade na Junta Comercial, elaboração e transmissão da DBE e contrato social, até a emissão de CNPJ, inscrições estadual e municipal e início do onboarding do cliente.

LEG-02 · Eventual

Alteração de Empresa

Procedimento de alteração contratual de clientes, identificando o tipo de alteração, realizando triagem e coleta de documentos, confecção do instrumento de alteração, viabilidade, DBE e protocolo na Junta Comercial, com atualização do cliente nos sistemas.

LEG-03 · Eventual

Baixa de Empresa

Procedimento de baixa de empresa, incluindo elaboração de distrato social, emissão do CRF, baixas na Prefeitura, Estado e Junta Comercial, cancelamento do CNPJ na Receita Federal e inativação do cliente nos sistemas.

LEG-04 · Mensal

Emissões de CND

Conferência mensal das situações fiscais e CNDs dos clientes, avaliando pendências fiscais e de certidões nos softwares de monitoramento e comunicando os clientes sobre as pendências encontradas.

LEG-05 · Eventual

Alvarás Corpo de Bombeiro

Procedimento de elaboração e renovação de alvarás do Corpo de Bombeiros, identificando documentação exigida, taxas, eventual necessidade de ART do engenheiro, protocolo do pedido e arquivamento do alvará com controle de vencimento.

LEG-06 · Eventual

Alvarás de Funcionamento

Procedimento de elaboração e renovação de alvarás de funcionamento municipal, com identificação do município emissor, verificação e coleta de documentação, pagamento de taxas, protocolo do pedido e arquivamento do alvará com controle de vencimento.

LEG-07 · Eventual

Alvarás Sanitários

Procedimento de elaboração ou renovação de alvará sanitário, com identificação do município emissor, verificação e coleta de documentação, pagamento de taxas, protocolo do pedido e arquivamento do alvará com controle de vencimento.

LEG-08 · Mensal

Controle de Parcelamentos

Controle mensal dos parcelamentos dos clientes, verificando parcelamentos pendentes na planilha auxiliar ou software de monitoramento e comunicando os clientes sobre o vencimento das parcelas.

LEG-09 · Mensal

Controle do Vencimento de Certificado Digital

Controle mensal dos certificados digitais dos clientes próximos do vencimento, identificando certificados a vencer em 2 meses, comunicando os clientes, repassando valores e realizando a renovação.

LEG-10 · Eventual

Registro de Marca

Processo de registro de marca e patentes no INPI, incluindo criação de acesso, definição de classe, geração e pagamento da GRU, peticionamento no e-marcas, emissão de protocolo e abertura do processo de monitoramento do registro.

LEG-11 · Semanal

Monitoramento do Registro de Marca

Monitoramento semanal do andamento do registro de marca no INPI, tratando contestações com encaminhamento ao ER responsável e, em caso de deferimento, emitindo a GRU do primeiro decênio e o certificado de registro da marca para o cliente.

LEG-12 · Eventual

Transferência de Marca

Processo de transferência do registro de marca do cliente no INPI, definindo o novo titular e a forma de transferência, emitindo e cobrando a GRU, protocolando o pedido e tratando eventual indeferimento.

LEG-13 · Eventual

Inscrição de Substituto Tributário

Procedimento de solicitação de inscrição na modalidade substituto tributário perante a SEFAZ, com coleta de documentos fiscais e contábeis, elaboração do processo, pagamento de taxas, protocolo, credenciamento no Domicílio Tributário Eletrônico e arquivamento da inscrição.

LEG-14 · Eventual

Desenquadramento do MEI

Procedimento de desenquadramento do MEI para o Simples Nacional, com triagem, desenquadramento no Portal do Simples Nacional, transformação do tipo jurídico via alteração contratual, viabilidade, DBE e protocolo na Junta Comercial, atualizando o cadastro do cliente perante todos os órgãos.

LEG-15 · Eventual

Solicitação e Recuperação de Senhas Prefeitura

Procedimento de recuperação e habilitação de senhas perante a Prefeitura, verificando se há senha cadastrada e o acesso ao e-mail vinculado, realizando a recuperação ou novo cadastro, testando o acesso e comunicando o cliente.

LEG-16 · Eventual

Solicitação Senha Sefaz

Procedimento de solicitação e habilitação de senhas perante a SEFAZ, verificando documentação exigida, coletando assinatura do requerimento, tratando taxas, protocolando a solicitação, cadastrando e testando a nova senha e comunicando o cliente.

LEG-17 · Anual

IRPF

Elaboração e envio anual das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, incluindo conformidade com a LGPD, acessos à Receita Federal, definição de custo do serviço, elaboração e transmissão da declaração, entrega de cópia e DARF e oferta de acompanhamento mensal.

LEG-18 · Eventual

Onboarding de Cliente Novo

Processo completo de entrada de cliente novo, coordenando Legalização, Financeiro, Pessoal, Fiscal e Contabilidade desde a abertura da empresa e contrato, passando por parametrizações, reunião de onboarding, treinamento e primeiras operações mensais, até o acompanhamento de 3 meses com apresentação de resultados e pesquisa de satisfação.

LEG-19 · Eventual

Onboarding de Cliente Transferido

Processo de entrada de cliente transferido de outra contabilidade, iniciando pela solicitação de documentações à contabilidade anterior e coordenando Legalização, Financeiro, Pessoal, Fiscal e Contabilidade na análise de inconsistências, parametrizações, levantamento de pendências, reunião de onboarding e acompanhamento de 3 meses com apresentação de resultados.

LEG-20 · Eventual

Treinamento de Sistemas com Novos Clientes

Treinamento dos sistemas que o cliente utilizará para se comunicar com o escritório, com preparação de material e acessos, apresentação dos sistemas de emissão de notas, processos e comunicação, repasse de acessos e materiais e avaliação de satisfação do cliente.

LEG-21 · Eventual

Parametrização Inicial do Software Contábil

Parametrização inicial de novo cliente no Software Contábil, com estudo das particularidades, cadastro da empresa, inscrições, vinculação do contador responsável, CNAEs, dados dos responsáveis legais e sócios, certificados digitais e ativação dos módulos do sistema.